Fluxo de caixa mensal
Comparativo mensal entre emprestado, recebido e juros previstos.
Próximos recebimentos
Operações abertas organizadas por vencimento.
| Cliente | Tipo | Valor | Data prevista | Dias restantes | Status |
|---|
Distribuição da carteira
Capital, juros e valores recebidos.
Inadimplência
Carteira em dia, até 30 dias e acima de 30 dias.
Agenda financeira do dia
Recebimentos, cobranças e vencimentos importantes.
Últimos recebimentos
Entradas mais recentes registradas.
| Cliente | Valor | Data | Saldo | Status |
|---|
Resumo em aberto
Carteira atual por urgência.
Operações em aberto
Busque, acompanhe e abra detalhes sem sair da lista.
| Cliente / Operação | Valor | Saldo | Data empréstimo | Vencimento | Dias | Juros | Status | Ações |
|---|
Valores a receber
Controle recebíveis simples nesta mesma tela, sem misturar com empréstimos.
| Descrição | Origem | Valor | Data prevista | Forma | Status | Recebido em | Ações |
|---|
Novo emprestimo
Informe o valor e o percentual de juros. O sistema calcula o total.
Lista
Edite, receba ou exclua um registro.
| Pessoa | Emprestou | Prazo | Dias em aberto | Previsto | Valor | Juros | Total | Recebido | Saldo | Status |
|---|
Capital dos socios
Controle apenas aportes, retiradas, saldo individual e historico.
Despesas mensais do escritorio
Controle vencimentos e pagamentos feitos com o dinheiro do proprio escritorio.
Nova despesa
Registre uma conta do escritorio e a data em que foi paga.
Vencimentos fixos
Cadastre despesas recorrentes e o dia fixo de vencimento.
Despesas do mes
Contas lancadas no mes selecionado.
| Despesa | Valor | Vencimento | Pago em | Status |
|---|
Agenda fixa
Vencimentos recorrentes cadastrados.
| Despesa | Dia | Valor | Caixa |
|---|
Nova movimentacao
Registre aporte ou retirada dos socios.
Extrato individual
Movimentacoes e saldo atual do socio selecionado.
Extrato geral
Historico completo com filtros.
| Data | Socio | Tipo | Valor | Motivo | Observacao | Usuario |
|---|
Auditoria
Registro de usuario, data, hora e movimentacao.
Evolução do capital
Capital inicial, lucro acumulado, patrimônio líquido e capital de terceiros.
Histórico patrimonial
Entradas, saídas, lucro real e patrimônio acumulado por operação.
| Data | Descrição | Tipo | Entrada | Saída | Lucro | Patrimônio acumulado | Origem |
|---|
Rentabilidade
Resultado líquido calculado com custo de capital.
Fontes de capital
Capital próprio, investidores, bancos e particulares.
| Fonte | Tipo | Valor | Juros | Status |
|---|
Alterar senha
Senha exclusiva deste controle financeiro.